投资 - 网站披露要求
投资者现可在合成ETF之网站查看有关基金获得之抵押品及其投资资产比例的资料。
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21/06/2019

网站披露要求

ETF
合成ETF

重点讯息：

  • 投资者现可在合成被动型ETF之网站查看有关基金获得之抵押品及其投资资产比例的资料。

合成被动型ETF的基金经理须在ETF网站提供及更新以下资料：

  • 每日列出整体抵押品水平／投资资产总值（占该基金的资产净值的百分比）；及
  • 每周提供以下资料：
  1. 以圆形图表形式展示以下有关抵押品／投资资产的资料：

    各类抵押品／投资资产，例如股票、债券、现金或现金等价物的明细
    [按此浏览有关范例]

    就股票而言，应按第一上市市场（例如：香港联合交易所）、指数成分股（例如恒生指数）及行业（例如：金融、能源）等提供进一步的明细
    [按此浏览有关范例]

    就债券而言，应按类别(例如：企业、政府)、发行商／担保人所属国家（例如：美国、日本）及信用评级（例如：AAA或同等）等提供进一步的明细
    [按此浏览有关范例]
  2. 持有的十大抵押品／投资资产
    [按此浏览有关范例]

本地合成被动型ETF基金经理亦须要在ETF网站公布最新的抵押品管理政策。

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